نرخ نقطه |تعریف ، نقش در بازارهای مالی

به گفته صندوق بین المللی پول (IMF) ، قیمت مبلغی است که یک خریدار در ازای دریافت کالا یا خدمات به یک فروشنده می دهد.[1] بسته به عمدتا به کلاس دارایی مورد نظر ، قیمت ها در همه شکل ها و اندازه ها ارائه می شود.

کالاها ، سهام ، رمزنگاری و ارز همه در معرض قیمت گذاری هستند. به عنوان مثال ، ارزها از نظر نرخ ارز نسبت به یکدیگر قیمت گذاری می شوند. دارایی هایی مانند کالاها ، سهام یا رمزنگاری مشمول نرخ بهره ، نرخ رو به جلو یا نرخ نقطه هستند.

در این مقاله ، ما میزان نقطه ، بازارهای نقطه ای و چگونگی تفاوت قیمت Spot را با آینده و قیمت گذاری رو به جلو بررسی خواهیم کرد.

نرخ نقطه چیست؟

نرخ نقطه ای که به آن قیمت نقطه نیز گفته می شود ، قیمت دارایی است که منوط به پرداخت و تحویل آنی است. موارد متداول مانند بنزین ، مواد غذایی یا بلیط های رویداد در معرض نرخ نقطه قرار دارند. یکی قیمت نقطه فعلی را پرداخت می کند و بلافاصله دارایی را دریافت می کند.

به عبارت دیگر ، نرخ نقطه قیمتی است که در آن می توان یک دارایی را فوراً رد و بدل کرد. نرخ لکه ها ممکن است در هر ارز فیات ، از یورو (یورو) و پوند انگلیس (GBP) تا یوان چینی (CNY) مشخص شود. بسیاری از کالاهای جهانی مانند نفت خام ، گندم و طلای مشمول قیمت محلی برای ارز ذخیره جهان ، دلار آمریکا (USD) هستند.

تجارت اخبار: تقویم اقتصادی ما را مشاهده کنید

نرخ نقطه در مقابل قیمت گذاری مشتقات

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده مشتقات مالی را به شرح زیر تعریف می کند:

"ابزارهای مالی که عملکرد آنها حداقل تا حدودی از عملکرد دارایی ، امنیت یا فهرست اساسی حاصل می شود."[2]

• قراردادهای آتی: یک قرارداد آتی یک سند قانونی است که مبادله دارایی را برای یک قیمت در برخی از مقاطع آینده تعریف می کند. قراردادهای آتی منوط به تاریخ انقضا هستند و با توجه به ارزیابی دارایی اساسی در زمان انقضا قیمت دارند.
• قراردادهای رو به جلو: پیشروی توافق نامه ای برای خرید یا فروش دارایی در یک تاریخ خاص در زمان با قیمت از پیش تعیین شده است. از قراردادهای رو به جلو برای کاهش ریسک نوسانات روبرو با معاملات آینده استفاده می شود.

معاملات آتی و جلو با ارزش آینده دارایی در ذهن قیمت دارند. آنها مشمول تاریخ تسویه حساب معوق هستند که می تواند روزها ، هفته ها ، ماهها یا سالها از امضای قرارداد فاصله داشته باشد. قیمت این محصولات به احساسات بازار بستگی دارد و به مرور زمان در معرض نوسان است.

برعکس ، خرید و فروش دارایی در یک بازار نقطه فوری است. یکی نرخ نقطه را پرداخت می کند و تحویل فوری دارایی مذکور را دریافت می کند. هیچ تاریخ تسویه حساب آینده یا تحویل قرارداد برای مقابله با آن وجود ندارد. نرخ نقطه نشان دهنده آنچه است که دارایی اکنون ارزش دارد ، نه در برخی از نقاط آینده.

قیمت های نقطه ای و بازارهای مالی

بازار نقطه ای در جایی است که دارایی ها در ازای نرخ نقطه فعلی در معرض تحویل فوری قرار دارند. برخلاف تجارت مشتقات ، این بازارها تسویه حساب فوری را ارائه می دهند. بسیاری از دارایی ها در هر دو بازارهای مشتق و نقطه ای معامله می شوند زیرا هر نوع معامله دارای مجموعه ای از مزایای منحصر به فرد است.

در زیر ، ما به چند نوع برجسته از بازارهای نقطه ای نگاه خواهیم کرد.

کالاها

تجارت کالاها از زمان طلوع تاریخ بشر بخش اساسی تجارت بوده است. چه خرید یا فروش مواد غذایی ، تأمین منابع انرژی و یا ذخیره ثروت ، تجارت کالاهای نقشی یک عنصر اساسی در امور مالی جهانی است. در اینجا نگاهی گذرا به چند بازار کالاهای کلیدی کالا وجود دارد.

کشاورزی

محصولات AG اغلب در بازارهای نقطه ای خریداری و فروخته می شوند. بیشتر این مکانها محلی هستند و دامهای فوری ، دانه و دانه روغنی را ارائه می دهند. بازارهای نقاط AG نقش مهمی در ایجاد مبنای ، تفاوت بین قیمت Spot و Futures دارند. این یک عامل مهم است که هنگام قیمت گذاری صادرات منطقه ای در نظر گرفته می شود.[3]

انرژی

براساس مبادله بین قاره ای (ICE) ، حدود 40 ٪ از نفت خام جهان در بازارهای نقطه ای معامله می شود.[4] اگرچه قیمت گذاری معیار مربوط به تجارت معاملات آتی غرب تگزاس واسطه (WTI) و نفت خام دریای شمال برنت (برنت) است ، اما تجارت لکه نفت یکی از اصلی ترین مؤلفه های مدل ارزیابی جهانی است.

فلزات

Spot Gold یکی از بزرگترین بازارهای جهان است. افراد با هدف فرض سریع تحویل فیزیکی ، میله های طلا ، سکه و شمش را خریداری می کنند. فروشندگان اطلاعات مالی مانند بلومبرگ و رویترز نرخ نقطه فعلی طلا (XAU/USD) را برای مرجع عمومی ذکر می کنند. بزرگترین فروشنده طلا در جهان ، تبادل فلزات گرانبها آمریکا (APMEX) است که تجارت را بصورت آنلاین انجام می دهد.[5]

ارز

از بین همه بازارهای سرمایه جهان ، بازار ارز (فارکس) بزرگترین است. در بررسی سه ساله خود در سال 2019 ، بانک شهرک های بین المللی (BIS) میانگین گردش روزانه فارکس را به اندازه 6. 0 تریلیون دلار آمریکا اندازه گیری کرد.[6]

بازار فارکس

بازار فارکس یک مکان غیر متمرکز بدون نسخه (OTC) است که شرکت کنندگان جفت ارز خارجی را خریداری و می فروشند. به طور روزانه ، میلیون ها نفر از سراسر جهان به دنبال سود از استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت فارکس هستند. این معاملات با استفاده از نرخ ارز نقطه جفت ارز انجام می شود. پس از خرید و فروش یا فروش یک جفت FX ، تجارت فوراً اجرا می شود و تحویل با توجه به ارزیابی مکان فعلی انجام می شود.

رمز

از زمان راه اندازی بیت کوین (BTC) در سال 2009 ، ارزهای رمزپایه به یک کلاس دارایی بسیار محبوب تبدیل شده اند. اگرچه آینده های رمزنگاری و محصولات مشتقات CFD وجود دارد ، اما یک تجارت شیر در بازارهای نقطه OTC انجام می شود.

• صرافی ها: مبادلات ارز دیجیتال مانند Coinbase ، Kraken یا Binance به خریداران و فروشندگان فرصت تجارت محصولات رمزنگاری را ارائه می دهد. معاملات در عرض چند دقیقه و نه روزهای کاری حل می شوند.
• همسالان: معاملات خصوصی بین احزاب قابل ترتیب است. نرخ بازار نقطه اغلب پایه و اساس این نوع فعالیت ها است.
• OTC Markets: افراد می توانند با فروشندگان خارج از مبادله رسمی با ظرفیت بدون نسخه ، رمزنگاری را با فروشندگان خارج از مبادله رسمی خریداری و بفروشند.

خلاصه

نرخ نقطه قیمتی است که ممکن است یک دارایی بلافاصله خریداری و تحویل شود. برخلاف یک محصول مشتق مانند آینده یا قرارداد رو به جلو ، معاملات نقطه ای فوراً انجام می شود. پس از پرداخت یک خریدار که به یک فروشنده پرداخت می کند ، تحویل دارایی انجام می شود. این برخلاف مشتقات است ، که ممکن است تاریخ تسویه حساب یک سال یا بیشتر باشد.

بازارهای نقطه ای بخش بزرگی از اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند. کالاها ، ارزها و رمزنگاری کلاسهای دارایی هستند که در یک OTC یا ظرفیت نقطه ای تجارت عظیمی انجام می دهند. این معاملات از خرید مواد غذایی در بازار محلی کشاورز تا تجارت ارزهای رمزنگاری شده در مبادله آنلاین متغیر است.

در پایان روز ، نرخ نقطه معیار مهم ارزش دارایی است. مهم نیست که منطقه یا بازار ، نرخ نقطه تأثیر عمیقی بر ارزش یک سرویس یا خدمات دارد.

تیم تحقیقاتی FXCM

تیم تحقیقاتی FXCM شامل تعدادی از متخصصان بازار و محصول FXCM است.

مقالاتی که توسط تیم تحقیقاتی FXCM منتشر شده است ، به طور کلی دارای مشارکت کنندگان متعددی هستند و هدف آن ارائه محتوای عمومی آموزشی و آموزنده در اخبار و محصولات بازار است.

منابع

اندازه گیری تورم فدرال رزرو بیشتر کاهش یافته است

بحث بازار FXCM - پادکست تجارت و امور مالی شما (قسمت 60)

Fed برای کنترل مارپیچ دستمزد پرخاشگر است

بازارهای خطر فکر می کنند که فدرال رزرو اشتباه است

بانک مرکزی اروپا از فدرال رزرو ایالات متحده خارج شد

طرف های داده های اقتصادی با بازار ، نه با فدرال

امروز تجارت را با FXCM شروع کنید!

بینش های محبوب

10 شرکت بزرگ در ایالات متحده با کلاه بازار رتبه بندی شده اند

میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) یکی از قدیمی ترین و احتمالاً شناخته شده ترین شاخص های سهام در جهان است. این مجموعه از 30 سهام "تراشه آبی" مستقر در ایالات متحده تشکیل شده است که به صورت دوره ای بر اساس نوسانات بازار و ثروت شرکتهای انفرادی تغییر می کنند. چهار نفر از 10 شرکت بزرگ آمریکایی که در رتبه بندی سرمایه گذاری در بازار قرار گرفته اند ، اعضای DJIA از 8 ژوئن 2022 بودند. [2]با این حال ، همه 10 مؤلفه S& P 500 هستند که عملکرد 500 سهام بزرگ آمریکایی را ردیابی می کند و احتمالاً شاخص سهام بسیار پراکنده است. این 10 شرکت بزرگ تجارت عمومی در ایالات متحده است ...

12 از بهترین استراتژی های تجارت فارکس

آشنایی با طیف گسترده ای از استراتژی های تجارت فارکس ممکن است به معامله گران کمک کند تا نرخ موفقیت خود را در شرایط همیشه در حال تغییر بازار سازگار و بهبود بخشند.

آشنایی با معاملات آتی

یک قرارداد معاملات آتی توافق نامه ای بین خریدار و فروشنده برای تجارت دارایی اساسی با قیمت توافق شده در تاریخ مشخص است.

محبوب ترین اصطلاحات و عبارات cryptocurrency

دقت کافی هنگام جستجوی هر کلاس دارایی مهم است. با این حال ، انجام تکالیف شخص ممکن است هنگام ورود به ارز دیجیتال از اهمیت بیشتری برخوردار باشد ، زیرا این کلاس دارایی برای زمان بسیار کمتری نسبت به دارایی های سنتی تر (مانند سهام و اوراق قرضه) بوده و با عدم اطمینان قابل توجهی همراه است. انجام تحقیقات مناسب در مورد ارزهای رمزنگاری ممکن است به یک سرمایه گذار محتمل نیاز داشته باشد تا بسیاری از مناطق را کشف کند. یکی از حوزه هایی که می تواند مفید باشد ، صرفاً یادگیری اصطلاحات اساسی رمزنگاری است. برخی از زبان های خاص برای ارز دیجیتال بسیار منحصر به فرد است و بعید است که معامله گران هنگام مطالعه سایر موارد آن را انتخاب کنند ...

5 معامله گران ارزشمند Cryptocur ارز

بیت کوین (BTC) ، Ethereum (ETH) ، Litecoin (LTC) ، Bitcoin Cash (BTH) و Ripple (XRP) پیشرو در محصولات cryptocurrency هستند. هرکدام نوسانات و فرصتی را برای معامله گران فراهم می کند. در مورد آنها در FXCM بیشتر بدانید.

جوانب مثبت و منفی تجارت فارکس چیست؟

معاملات فارکس چالش برانگیز است و می تواند شرایط نامطلوب را ارائه دهد ، اما همچنین به معامله گران امکان دسترسی به یک بازار بزرگ و مایع با فرصت های سود را ارائه می دهد.

بهترین بستر معاملاتی فارکس چیست؟

تعیین بهترین سکوی فارکس تا حد زیادی ذهنی است. ایستگاه تجاری ، Metatrader 4 ، Ninjatrader و Zulutrader چهار نفر از رهبران صنعت فارکس در اتصال به بازار هستند.

تفاوت بین تجارت و سرمایه گذاری چیست؟

اگرچه از نظر عینی مشابه است ، تجارت و سرمایه گذاری رشته های منحصر به فردی هستند. مدت زمان ، فرکانس و مکانیک تفاوتهای کلیدی از هم جدا کردن رویکردها است.

با تشکر از شما برای وارد کردن ایمیل خود!

متشکرم

پیام شما دریافت شده است اما ما در حال حاضر برای نگهداری برنامه ریزی شده پایین آمده ایم. یک متخصص به زودی با شما تماس می گیرد.

خطای ارسال فرم

مشکلی برای ارسال فرم وجود داشت. لطفاً بعداً دوباره امتحان کنید یا با [email protected] تماس بگیرید. از اینکه به زحمت افتادید پوزش میخواهیم.

هرگونه نظر ، اخبار ، تحقیق ، تجزیه و تحلیل ، قیمت ها ، سایر اطلاعات یا پیوندها به سایتهای شخص ثالث موجود در این وب سایت ، به عنوان تفسیر بازار عمومی به صورت "as-is" ارائه می شود و مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد. تفسیر بازار مطابق با الزامات قانونی که برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری طراحی شده است تهیه نشده است ، بنابراین مشمول هیچگونه ممنوعیتی در زمینه معاملات پیش از انتشار نیست. اگرچه این تفسیر توسط یک منبع مستقل تولید نمی شود ، FXCM تمام اقدامات کافی را برای از بین بردن یا جلوگیری از هرگونه تضاد منافع ناشی از تولید و انتشار این ارتباط انجام می دهد. کارمندان FXCM متعهد می شوند که به نفع منافع مشتری عمل کنند و نظرات خود را بدون گمراه کردن ، فریب دادن یا در غیر این صورت اختلال در توانایی مشتری در تصمیم گیری های آگاهانه سرمایه گذاری نشان دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ترتیبات سازمانی و اداری داخلی FXCM برای پیشگیری از درگیری ها ، لطفاً به سیاست مدیریت درگیری شرکت ها مراجعه کنید. لطفاً اطمینان حاصل کنید که سلب مسئولیت کامل و مسئولیت ما را در مورد اطلاعات فوق ، که می توانید در اینجا قابل دسترسی باشید ، خوانده و درک کرده اید.

عملکرد گذشته: عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست.

هشدار ریسک: خدمات ما شامل محصولاتی است که با حاشیه معامله می شوند و بیش از بودجه واریز شده شما خطر ضرر را دارند. محصولات ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات ناشی از آن را کاملاً درک کرده اید.

سیستم عامل های محبوب

دانلود

نرم افزار راه اندازی

حساب ها

منابع بیشتر

سیاست های FXCM

خدمات مشتری

ما را دنبال کنید

ایستگاه تجاری موبایل

FXCM Markets LLC ("FXCM Markets") در سنت وینسنت و گرنادینها با ثبت شرکت شماره 1776 LLC 2022 گنجانیده شده است و یک شرکت تابعه در گروه FXCM شرکت ها (به طور جمعی ، "گروه FXCM" یا "FXCM") است. FXCM Markets لازم نیست مجوز خدمات مالی یا مجوز در سنت وینسنت و گرنادینها را برای ارائه محصولات و خدمات خود در اختیار داشته باشد.

هشدار خطر: محصولات ما با اهرم معامله می شوند و این بدان معنی است که آنها ریسک بالایی دارند و شما می توانید بیشتر از سپرده های خود را از دست دهید. این محصولات برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات را کاملاً درک کرده و وضعیت مالی و تجربه تجارت خود را قبل از تجارت با دقت در نظر بگیرید. در صورت لزوم به دنبال مشاوره مستقل باشید.

مهم است که اسناد حقوقی مربوطه مربوط به حساب خود را بخوانید و در نظر بگیرید ، از جمله شرایط تجارت صادر شده توسط FXCM Markets LLC قبل از شروع تجارت.

اطلاعات ارائه شده به ساکنان ایالات متحده ، کانادا ، انگلستان ، اتحادیه اروپا ، هنگ کنگ ، استرالیا ، اسرائیل یا ژاپن هدایت نمی شود و برای توزیع یا استفاده از طرف هر شخص در هر کشور یا حوزه قضایی در نظر گرفته نشده است. توزیع یا استفاده خلاف قانون یا مقررات محلی است.

کلیه خدمات و محصولات قابل دسترسی از طریق سایت www.fxcm.com/markets توسط FXCM Markets LLC با آدرس اول ثبت شده طبقه اول ، First St. Vincent Banking Ltd Building James James Street Kingstown St. Vincent و Grenadines ارائه شده است.

گروه FXCM مقر آن در خیابان 20 گرشام ، طبقه 4 ، لندن EC2V 7JE ، انگلستان است. Forex Capital Markets Limited توسط اداره رفتار مالی در انگلستان مجاز و تنظیم می شود. ثبت نام شماره 217689. ثبت شده در انگلستان و ولز با شرکت های خانه شماره شرکت شماره 04072877. FXCM EU LTD یک شرکت سرمایه گذاری قبرس ("CIF") است که در وزارت ثبت شرکت های قبرس ثبت شده است (وی 405643) و توسط اوراق بهادار CACPUS مجاز و تنظیم شده است. و کمیسیون بورس ("CYSEC") تحت شماره مجوز 392/20. FXCM Australia Pty. محدود توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا ، AFSL 309763 تنظیم شده است. FXCM AU ACN: 121934432. FXCM آفریقای جنوبی (PTY) Ltd یک ارائه دهنده خدمات مالی مجاز است و توسط مرجع رفتار بخش مالی تحت شماره ثبت شماره 465344 تنظیم می شودFXCM Trading Ltd. ("FXCM TL" یا تحت نام تجاری آن "FXCM اسرائیل) ، در اسرائیل گنجانیده شده است ، و شماره ثبت رسمی آن 515234623 است. FXCM TL یک شرکت مجاز و دارای مجوز است که تحت نظارت مقامات اوراق بهادار اسرائیلی است.