با استفاده از نوسان سازهای حجم برای تأیید حرکات قیمت

هنگامی که حجم تجارت کم است ، اما سود و ضرر قابل توجه است ، کارشناسان بازار تمایل دارند که درباره تغییر احتمالی در جهت بازار حدس بزنند. خرد متعارف در این استان این است که در صورت عدم حجم تجارت بالا ، یک حرکت بازار معتبر نیست. در این مقاله نحوه تفسیر حجم و اصول انجام این کار بررسی شده است.

اساسی اما مؤثر

حجم نشانگر این است که چارتاست ها از نزدیک به متریک توجه می کنند تا ارزیابی کنند که آیا حرکتی در بازار ، یک بخش یا یک مسئله خاص اعتقاد دارد. برای محاسبه پاسخ ، فقط تعداد کل سهام مبادله شده در دوره زمانی را خلاصه کنید. درک این نشانه می تواند بسیار آسان باشد. این ریاضیات اساسی خواستار وزنه برداری یا محاسبات پیچیده ریاضی نیست. این اشتیاق یا فقدان آن برای یک مشکل خاص را نشان می دهد و هیچ ارتباطی با قیمت ندارد.

تحلیلگران فنی باید بررسی کنند که آیا اقدامات قیمت و حجم حرکت به طور مداوم یک چرخش بازار یا معکوس روند را تأیید می کند. اگر کسی شروع به مخالفت با جهت این روند کند ، این یک علامت هشدار دهنده است که احتمالاً این روند معکوس خواهد شد. وقتی حجم را از منظر حرکت بررسی می کنیم ، می توانیم مقدار قابل توجهی از خرید و فروش فعالیت را مشاهده کنیم.

نوسان ساز

با تجزیه و تحلیل رابطه بین دو میانگین متحرک ، یک نوسان ساز حجم می تواند حجم را محاسبه کند. نشانگر نوسان ساز حجم میانگین سریع و آهسته را تعیین می کند. پس از آن ، هیستوگرام از تفاوت بین سری دو بار (میانگین حجم سریع حرکت منهای آهسته میانگین حرکت) ایجاد می شود. در بیشتر موارد ، یک دوره 14 روزه برای محاسبه میانگین حرکت سریع حجم استفاده می شود. مدت زمان استاندارد برای میانگین متحرک حجم آهسته 28 روز است. تحلیلگران گاهی اوقات در مورد اینکه آیا این دهانه های زمانی می تواند در موقعیت های دنیای واقعی اعمال شود ، مخالفند. برخی بر این باورند که 14 و 28 روز به اندازه کافی محافظه کار نیستند ، در حالی که برخی دیگر ادعا می کنند که این ارقام نشان دهنده محافظه کاری کافی نیستند.

هیستوگرام در بالا و زیر یک خط صفر به همان روشی که یک نوسان ساز انجام می دهد ، نوسان می کند. حجم معاملات موجود در یک بازار ممکن است اطلاعاتی در مورد روند قیمت قوی یا ضعیف داشته باشد. اعداد مثبت برای این نشانه بالاتر از خط صفر ترسیم شده است ، در حالی که مقادیر منفی این شاخص در زیر خط نشان داده شده است. اگر ارزش مثبت باشد ، این نشان می دهد که پشتیبانی کافی از بازار برای ادامه فعالیت قیمت در جهت روندی که ایجاد شده است وجود دارد. یک امتیاز منفی نشان دهنده پشتیبانی کافی نیست ، نشان می دهد که قیمت ها ممکن است ثابت شوند یا حتی در جهت دیگر بروند.

تفسیر

بازاری که در حال افزایش است ، باید نوسان ساز حجم را افزایش دهد. هنگامی که یک مسئله بیش از حد وجود دارد ، نوسان ساز در جهت دیگر حرکت می کند. در صورت سقوط بازار یا دامنه در یک طرف ، حجم باید کاهش یابد.

به یاد داشته باشید که هر زمان که در مورد نوسانات قیمت مورد بحث قرار می گیرد ، حجم در طول فروش افزایش می یابد ، این چیزی است که باید در نظر داشته باشید. به یاد داشته باشید که کاهش حجم در رابطه با افزایش قیمت می تواند نزولی باشد. این یک عامل اصلی برای به خاطر سپردن است. به همین دلیل ، پیش بینی می کند که بعد از رسیدن بازار به بالاترین نقطه خود ، نمودار حجم بیش از حد را ببینید. روند نزولی با قیمت های در حال کاهش و افزایش حجم نشان داده شده است که یکی دیگر از عناصر اصلی است.

نوسان ساز حجم نشانگر دو سنبله بزرگ در نمودار میانگین صنعتی داو جونز بین آگوست 2001 و آگوست 2002 است ، و به دنبال آن قطره های بزرگی است. اولین نتیجه از اقدامات انجام شده در 11 سپتامبر و تغییر زیر در اعتماد به نفس سرمایه گذار در 21 سپتامبر است. دلیل دوم کاهش در طول تابستان و بازگشت دوباره بیش از 1500 امتیاز در هفته های گذشته است.[1]

تصاویر ارائه شده فعلی نیستند و هیچ اوراق بهادار فقط برای اهداف مصور نشان داده می شود.

اگر به سناریوی اول نگاه کنیم ، می توانیم ببینیم که وقتی بازار در بازگشایی بازارها در 17 سپتامبر 2001 سقوط کرد ، این حجم به طور قابل توجهی افزایش یافته است. حجم نسبتاً کم در داو. دلیل اصلی حجم کم این بود که سرمایه گذاران هنوز در شوک بودند. فقط سرمایه گذاران با فولاد ترین اعصاب به بازار بازگشتند.[1]

خلاصه

این تنها یکی از چندین استراتژی است که می تواند به شما در تعیین تغییرات کلی در بازار کمک کند. هیچ روشی را نمی توان به صد درصد از زمان اعتماد کرد. بنابراین ، صرف نظر از اعتماد به نفس ، همیشه باید در نظر داشته باشید که پول مال شماست و آن را عاقلانه سرمایه گذاری کنید.

مانیتور هوش مصنوعی برنامه Moomoo می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران کمک کند تا حرکات سهام را در بازارهای انفرادی نظارت کنند. همچنین می تواند برای نظارت بر حرکات سهام انتخاب شده ، حرکات شاخص و حرکات بخش مفید باشد و به کاربران این امکان را می دهد تا شاخص هایی را که به آنها علاقه مند هستند روشن و خاموش کنند.

تصاویر ارائه شده فعلی نیستند و هیچ اوراق بهادار فقط برای اهداف مصور نشان داده می شود.

تجارت مانند یک حرفه ای با Moomoo

سهام رایگان دریافت کنید و امروز تجارت حرفه ای خود را شروع کنید

این ارائه فقط برای استفاده اطلاعاتی و آموزشی است و توصیه یا تأیید هیچ استراتژی سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری خاص نیست. اطلاعات سرمایه گذاری ارائه شده در این محتوا از نظر ماهیت کلی ، کاملاً برای اهداف مصور است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. این امر بدون احترام به پیچیدگی مالی سرمایه گذاران ، وضعیت مالی ، اهداف سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری در افق زمانی یا تحمل ریسک ارائه می شود. شما باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، مناسب بودن این اطلاعات را با توجه به شرایط شخصی مربوطه در نظر بگیرید. عملکرد سرمایه گذاری گذشته موفقیت آینده را نشان نمی دهد یا تضمین نمی کند. بازده متفاوت خواهد بود و کلیه سرمایه گذاری ها خطرات از جمله از دست دادن مدیر را دارند.

Moomoo یک برنامه اطلاعات مالی و تجارت است که توسط Moomoo Technologies Inc.

در ایالات متحده ، محصولات و خدمات سرمایه گذاری در دسترس از طریق برنامه Moomoo توسط شرکت Moomoo Financial ، یک دلال دلال ثبت شده در کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده (SEC) و عضو سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA)/سرمایه گذار اوراق بهادار ارائه می شود. شرکت حفاظت (SIPC).

در سنگاپور ، محصولات سرمایه گذاری و خدمات موجود از طریق برنامه Moomoo از طریق Moomoo Financial Pte Pte ارائه می شود. آموزشی ویبولیتین ("Moomoo Financial SG") تنظیم شده توسط مقامات پولی سنگاپور (MAS). Moomoo Financial SG یک مجوز خدمات بازار سرمایه (مجوز شماره CMS101000) با وضعیت مشاور مالی معافیت است. این تبلیغات توسط مقامات پولی سنگاپور بررسی نشده است.

در استرالیا ، محصولات و خدمات مالی موجود از طریق برنامه Moomoo توسط Futu Securities (Australia) Ltd ، یک مجوز خدمات مالی استرالیا (شماره 224663 AFSL) تنظیم شده توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) ارائه شده است. لطفاً راهنمای خدمات مالی ما ، شرایط و ضوابط ، خط مشی رازداری و سایر اسناد افشای اطلاعاتی را که در وب سایت های ما وجود دارد ، بخوانید و درک کنید. شرکت Moomoo Technologies ، شرکت مالی Moomoo ، Moomoo Financial Singapore Pte. آموزشی ویبولیتین و اوراق بهادار Futu (استرالیا) با مسئولیت محدود شرکت های وابسته هستند.

توصیه شده

روزهای معاملاتی: 8:30 - 16:30 ET

برنامه Moomoo یک بستر معاملاتی آنلاین است که توسط Moomoo Technologies Inc. اوراق بهادار ، محصولات کارگزاری و خدمات مرتبط از طریق برنامه Moomoo توسط شامل اما محدود به شرکت های کارگزاری زیر ارائه نمی شود: Moomoo Financial Inc. تنظیم شده توسط اوراق بهادار ایالات متحده و مبادلهکمیسیون (SEC) ، Moomoo Financial Singapore Pte. آموزشی ویبولیتین تنظیم شده توسط مقامات پولی سنگاپور (MAS) ، Futu Securities Inteational (هنگ کنگ) محدود شده توسط کمیسیون اوراق بهادار و آینده هنگ کنگ (SFC) و اوراق بهادار Futu (استرالیا) با مسئولیت محدود توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری های استرالیا تنظیم شده است (ASIC).

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرکت Moomoo Financial ، لطفاً به BrokerCheck سازمان نظارتی صنعت مالی (FINRA) مراجعه کنید. حساب های کارگزاری با شرکت Moomoo Financial توسط شرکت حفاظت از سرمایه گذار اوراق بهادار (SIPC) محافظت می شود. شرکت Moomoo Financial عضو شرکت حفاظت از سرمایه گذار اوراق بهادار (SIPC) است که از مشتریان اوراق بهادار اعضای خود تا 500000 دلار (از جمله 250،000 دلار برای مطالبات پول نقد) محافظت می کند. درک این نکته حائز اهمیت است که SIPC از حساب های مشتری در برابر ضررهای ناشی از نارسایی مالی کارگزار دلال محافظت می کند ، اما نه در برابر افزایش یا کاهش ارزش بازار اوراق بهادار در حسابهای مشتریان. SIPC در برابر ریسک بازار محافظت نمی کند ، این خطر ذاتی در یک بازار نوسان است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پوشش بیمه SIPC برای حساب های دارای شرکت Moomoo Financial ، به www. sipc.org مراجعه کنید یا یک بروشور توضیحی از شرکت مالی Moomoo درخواست کنید.

سرمایه گذاری در سهام ، گزینه ها ، ETF ها و سایر ابزارها در معرض خطرات قرار دارند ، از جمله از دست دادن احتمالی مبلغ سرمایه گذاری شده. ارزش سرمایه گذاری ممکن است نوسان داشته باشد و در نتیجه ، مشتری ممکن است ارزش سرمایه گذاری خود را از دست بدهد. عملکرد گذشته را نباید به عنوان شاخص نتایج آینده مشاهده کرد.

معاملات حاشیه شامل هزینه های بهره و افزایش خطرات ، از جمله پتانسیل از دست دادن بیشتر از وجوه سرمایه گذاری شده یا نیاز به واریز وثیقه اضافی است. قبل از تجارت در حاشیه ، به مشتریان توصیه می شود با توجه به هدف سرمایه گذاری مربوطه ، تجربه ، تحمل ریسک و وضعیت مالی ، این نوع تجارت را برای آنها مناسب باشد.

معاملات رایگان به کمیسیون های 0 دلار برای Moomoo Financial Inc. حساب های کارگزاری شخصی یا کارگزاری حاشیه ای از ساکنان ایالات متحده که تجارت اوراق بهادار ایالات متحده را از طریق دستگاه های تلفن همراه یا وب انجام می دهند ، اشاره دارد. هزینه های مربوط به SEC و FINRA ممکن است اعمال شود. برای جزئیات بیشتر ، لطفاً به کمیسیون و هزینه ها مراجعه کنید.

انواع سرمایه گذاری ها خطرناک هستند و ممکن است سرمایه گذاران متحمل ضرر شوند. عملکرد گذشته محصولات سرمایه گذاری نتایج آینده را تضمین نمی کند. معاملات الکترونیکی همچنین برای سرمایه گذاران خطرات ایجاد می کند. پاسخگویی سیستم تجارت ممکن است به دلیل شرایط بازار ، عملکرد سیستم و سایر عوامل متفاوت باشد. دسترسی به حساب و اجرای تجارت ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند نوسانات بازار باشد.

هیچ محتوای موجود در وب سایت به عنوان توصیه یا درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار ، آینده یا سایر محصولات مالی در نظر گرفته نمی شود. کلیه اطلاعات و داده های موجود در وب سایت فقط برای مرجع هستند و هیچ داده تاریخی به عنوان پایه ای برای پیش بینی روندهای آینده در نظر گرفته نمی شود.

اطلاعات موجود در این وب سایت از نظر ماهیت کلی است و بدون توجه به اهداف سرمایه گذاری مشتریان ، موقعیت های مالی یا نیازهای آن تهیه شده است. مشتریان باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، مناسب بودن اطلاعات مربوط به شرایط شخصی خود را در نظر بگیرند.

محصولات سرمایه گذاری توسط شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) یا توسط یک بانک تضمین نمی شوند و ممکن است ارزش آن را کاهش دهند.

خدمات و محصولات ارائه شده در وب سایت منوط به قوانین و مقررات قابل اجرا و همچنین شرایط و سیاست های خدمات مربوطه است. خدمات و محصولات در دسترس همه مشتریان یا در کلیه مناطق جغرافیایی یا در هر حوزه قضایی که در آن ارائه چنین خدمات و محصولات غیرقانونی است ، در دسترس نیست.

اشخاص دارای مجوز*

شرکت مالی Moomoo

یک دلال دلال ثبت شده در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) (CRD: 283078/SEC: 8-69739) و یک عضو در وضعیت خوب سازمان نظارتی صنعت مالی (FINRA) و شرکت حفاظت از سرمایه گذار اوراق بهادار (SIPC).

Futu Clearing Inc.

یک دلال دلال ثبت شده در کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده (SEC) (CRD: 298769/SEC: 8-70215) ، عضو در وضعیت خوب سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) و شرکت حفاظت از سرمایه گذار اوراق بهادار (SIPC)، و همچنین یکی از اعضای شرکت Trust Trust (DTC) ، عضو شرکت ملی پاکسازی اوراق بهادار (NSCC) و شرکت های پاکسازی گزینه (OCC).

Futu Wealth Advisors Inc.

یک مشاور سرمایه گذاری که توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده (SEC) ثبت شده و تنظیم شده است (CRD: 310790/SEC: 801-119635).

Futu Futures Inc.

یک نهاد دارای مجوز ثبت شده در انجمن ملی آینده (NFA) (NFA ID: 0523957) و توسط انجمن ملی آینده (NFA) و کمیسیون معاملات آینده کالا (CFTC) تنظیم شده است.

Moomoo Financial Singapore Pte. آموزشی ویبولیتین

Moomoo SG که در اداره پولی سنگاپور (MAS) ثبت شده است ، مجوز خدمات بازارهای سرمایه (مجوز شماره CMS101000) با وضعیت مشاور مالی معافیت است. Moomoo SG به عنوان عضو ترخیص کالا از گمرک مرکزی (PTE) Ltd (CDP) ، عضو بازرگانی تجارت اوراق بهادار مبادله سنگاپور محدود ("SGX-ST") ، عضو تجارت و پاکسازی مشتقات مبادله سنگاپور محدود ("SGX-" پذیرفته شده است ("SGX-"dt ") ، و عامل سپرده گذاری CDP.

متولی Futu (سنگاپور) Pte. آموزشی ویبولیتین

یک شرکت اعتماد سنگاپور که دارای مجوز از اداره پولی سنگاپور برای ادامه تجارت و خدمات اعتماد است (شماره مجوز: No. TC000074).

اوراق بهادار Futu (استرالیا) با مسئولیت محدود

یک فروشنده اوراق بهادار که توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) به ثبت رسیده و تنظیم شده است. Futu AU مجوز خدمات مالی استرالیا را در اختیار دارد (مجوز شماره 224663).

*اطلاعات مربوط به اشخاص دارای مجوز ذکر شده در بالا فقط به منظور نشان دادن صلاحیت ها و مجوزهای بخشی از اشخاص دارای مجوز ارائه دهنده خدمات اوراق بهادار در برنامه Moomoo است.